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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BZ Autres créances | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
CF Disponibilités | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 239.00 | | 2 988 239.00 | 2 988 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 686 292.00 | 2 644 740.00 | | 2 686 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 342.00 | 41 552.00 | | 13 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 634.00 | 2 906 292.00 | | 2 919 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 729.00 | 16 673.00 | | 66 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 596.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 124.00 | | |
EA Autres dettes | 277.00 | 237.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 604.00 | 20 630.00 | | 68 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 239.00 | 2 926 923.00 | | 2 988 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 744.00 | -2 223.00 | | -1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 124.00 | 46 000.00 | | 19 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782.00 | 4 448.00 | | 5 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 342.00 | 41 552.00 | | 13 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |