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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BZ Autres créances | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CF Disponibilités | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 474.00 | | 2 910 474.00 | 2 910 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 699 634.00 | 2 699 634.00 | | 2 699 634.00 |
DH Report à nouveau | -8 149.00 | -4 599.00 | | -8 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 354.00 | -3 550.00 | | -3 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 132.00 | 2 911 485.00 | | 2 908 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 127 847.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 3 002.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343.00 | 130 849.00 | | 2 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 474.00 | 3 042 335.00 | | 2 910 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 575.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354.00 | 3 550.00 | | 3 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 354.00 | -3 550.00 | | -3 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |