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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 567.00 | 124 660.00 | 14 907.00 | 139 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 833.00 | 2 778.00 | 26 056.00 | 28 833.00 |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CF Disponibilités | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 576.00 | 2 778.00 | 37 799.00 | 40 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 143.00 | 127 438.00 | 52 705.00 | 180 143.00 |
CU Autres participations | 124 660.00 | 124 660.00 | | 124 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
DH Report à nouveau | -124 302.00 | -120 072.00 | | -124 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 527.00 | -4 230.00 | | 2 527.00 |
DL TOTAL (I) | -64 628.00 | -67 155.00 | | -64 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 4 915.00 | | 3 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 221.00 | 7 231.00 | | 10 221.00 |
EA Autres dettes | 81 101.00 | 70 512.00 | | 81 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 333.00 | 105 549.00 | | 117 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 705.00 | 38 394.00 | | 52 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 642.00 | 36 447.00 | | 49 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 8 924.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 8 924.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -8 924.00 | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 010.00 | 85 000.00 | | 75 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 483.00 | 89 230.00 | | 72 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 527.00 | -4 230.00 | | 2 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 993.00 | 36 302.00 | 27 500.00 | 103 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 276.00 | 35 369.00 | 14 907.00 | 50 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 333.00 | 49 642.00 | 27 500.00 | 117 333.00 |