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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 567.00 | 124 660.00 | 14 907.00 | 139 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 333.00 | 2 778.00 | 15 556.00 | 18 333.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 926.00 | 2 778.00 | 17 148.00 | 19 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 492.00 | 127 438.00 | 32 054.00 | 159 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
CU Autres participations | 124 660.00 | 124 660.00 | | 124 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
DH Report à nouveau | -125 043.00 | -121 775.00 | | -125 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 351.00 | -3 268.00 | | -2 351.00 |
DL TOTAL (I) | -70 247.00 | -67 896.00 | | -70 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 529.00 | 22 891.00 | | 26 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 3 156.00 | | 2 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 744.00 | 5 674.00 | | 8 744.00 |
EA Autres dettes | 64 166.00 | 67 691.00 | | 64 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 301.00 | 99 412.00 | | 102 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 054.00 | 31 516.00 | | 32 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 301.00 | 35 246.00 | | 102 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 2 604.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 2 604.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -2 604.00 | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 75 001.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 351.00 | 78 269.00 | | 77 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 351.00 | -3 268.00 | | -2 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
UX Autres créances clients | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VP Divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 752.00 | 18 846.00 | 14 907.00 | 33 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |