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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 392.00 | 14 320.00 | 8 072.00 | 22 392.00 |
040 Immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 945.00 | 15 463.00 | 10 482.00 | 25 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
060 Stock marchandises | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
072 Créances – Autres | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
084 Disponibilités | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
110 Total général Actif | 52 018.00 | 15 463.00 | 36 555.00 | 52 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 937.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 203.00 | | | 119 203.00 |
230 Autres produits | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 693.00 | | | 129 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -596.00 | | | -596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
252 Charges sociales | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
262 Autres charges | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 996.00 | | | 121 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 344.00 | | | 344.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -49.00 | | | -49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |