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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 870.00 | 15 176.00 | 6 694.00 | 21 870.00 |
040 Immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 423.00 | 16 319.00 | 9 104.00 | 25 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
060 Stock marchandises | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
084 Disponibilités | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
110 Total général Actif | 44 509.00 | 16 319.00 | 28 191.00 | 44 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 407.00 | | | 110 407.00 |
230 Autres produits | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 352.00 | | | 121 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
252 Charges sociales | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
262 Autres charges | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 447.00 | | | -7 447.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -657.00 | | | -657.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 380.00 | | | -7 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 593.00 | | | 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 366.00 | | | 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 959.00 | | | 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |