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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 904.00 | 103 945.00 | 31 959.00 | 135 904.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 000.00 | 103 945.00 | 97 055.00 | 201 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
060 Stock marchandises | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
072 Créances – Autres | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
084 Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
110 Total général Actif | 221 328.00 | 103 945.00 | 117 383.00 | 221 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 420.00 | 10 263.00 | | 11 420.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 154 801.00 | | | 154 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 801.00 | 159 881.00 | | 154 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
230 Autres produits | 850.00 | 847.00 | | 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 105.00 | 170 991.00 | | 173 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 867.00 | 4 502.00 | | 5 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 301.00 | -117.00 | | -1 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 034.00 | 14 055.00 | | 16 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 151.00 | 580.00 | | -2 151.00 |
242 Autres charges externes. | 43 407.00 | 37 917.00 | | 43 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 898.00 | 5 643.00 | | 5 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 532.00 | 81 737.00 | | 89 532.00 |
252 Charges sociales | 9 376.00 | 8 453.00 | | 9 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 339.00 | 14 726.00 | | 14 339.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 049.00 | 167 499.00 | | 181 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 944.00 | 3 492.00 | | -7 944.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | 1 200.00 | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 1 768.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 764.00 | 1 063.00 | | -8 764.00 |