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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 504.00 | 113 545.00 | 23 959.00 | 137 504.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 599.00 | 113 545.00 | 89 055.00 | 202 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
060 Stock marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
072 Créances – Autres | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
084 Disponibilités | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
110 Total général Actif | 222 614.00 | 113 545.00 | 109 069.00 | 222 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 340.00 | 11 420.00 | | 9 340.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 144 223.00 | | | 144 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 223.00 | 154 801.00 | | 144 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 388.00 | 6 033.00 | | 6 388.00 |
230 Autres produits | 997.00 | 850.00 | | 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 948.00 | 173 105.00 | | 160 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 134.00 | 5 867.00 | | 1 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -457.00 | -1 301.00 | | -457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 718.00 | 16 034.00 | | 10 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 870.00 | -2 151.00 | | 1 870.00 |
242 Autres charges externes. | 43 063.00 | 43 407.00 | | 43 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 182.00 | 5 898.00 | | 5 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 587.00 | 89 532.00 | | 82 587.00 |
252 Charges sociales | 5 460.00 | 9 376.00 | | 5 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 168.00 | 14 339.00 | | 12 168.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 48.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 742.00 | 181 049.00 | | 161 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -794.00 | -7 944.00 | | -794.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 417.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | 1 057.00 | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 432.00 | 180.00 | | 2 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -711.00 | | | -711.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 159.00 | -8 764.00 | | -1 159.00 |