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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 215.00 | 8 649.00 | 6 566.00 | 15 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 478.00 | 17 300.00 | 6 178.00 | 23 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 761.00 | 25 949.00 | 12 812.00 | 38 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 61 797.00 | | 61 797.00 | 61 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 708.00 | | 145 708.00 | 145 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 469.00 | 25 949.00 | 158 520.00 | 184 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 554.00 | 77 773.00 | | 91 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 521.00 | 16 781.00 | | 13 521.00 |
DL TOTAL (I) | 113 875.00 | 103 354.00 | | 113 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006.00 | 7 875.00 | | 3 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 420.00 | 15 093.00 | | 16 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 7 678.00 | | 5 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 246.00 | 18 450.00 | | 19 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 645.00 | 49 096.00 | | 44 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 520.00 | 152 450.00 | | 158 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 645.00 | 46 167.00 | | 44 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 57.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 617.00 | | 90 617.00 | 90 617.00 |
FG Production vendue services | 136 344.00 | | 136 344.00 | 136 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 960.00 | | 226 960.00 | 226 960.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 538.00 | 14 209.00 | | 17 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 50.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 50.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -50.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 2 366.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 359.00 | 226 463.00 | | 227 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 838.00 | 209 682.00 | | 213 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 521.00 | 16 781.00 | | 13 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 549.00 | | 7 212.00 | 31 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 481.00 | | 7 212.00 | 31 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 101.00 | 5 847.00 | | 20 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 101.00 | 5 847.00 | | 20 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VI Groupe et associés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
VP Divers | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 979.00 | 33 911.00 | 68.00 | 33 979.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |