| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 882.00 | 10 737.00 | 5 145.00 | 15 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 564.00 | 6 378.00 | 18 186.00 | 24 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 515.00 | 17 115.00 | 23 400.00 | 40 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 481.00 | 3 121.00 | 63 360.00 | 66 481.00 |
BZ Autres créances | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 948.00 | 3 121.00 | 170 827.00 | 173 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 463.00 | 20 236.00 | 194 227.00 | 214 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 075.00 | 91 554.00 | | 105 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 878.00 | 13 521.00 | | 14 878.00 |
DL TOTAL (I) | 128 753.00 | 113 875.00 | | 128 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 503.00 | 3 006.00 | | 18 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 721.00 | 16 420.00 | | 13 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 5 973.00 | | 7 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 756.00 | 19 246.00 | | 24 756.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 474.00 | 44 645.00 | | 65 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 227.00 | 158 520.00 | | 194 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 894.00 | 44 645.00 | | 51 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 78.00 | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
FG Production vendue services | 193 907.00 | | 193 907.00 | 193 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 335.00 | | 261 335.00 | 261 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | | | 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 308.00 | 17 538.00 | | 18 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 62.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | 62.00 | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -62.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 1 829.00 | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 226.00 | 227 359.00 | | 265 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 348.00 | 213 838.00 | | 250 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 878.00 | 13 521.00 | | 14 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 761.00 | | 20 230.00 | 38 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 476.00 | 40 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 476.00 | 40 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 693.00 | | 20 230.00 | 38 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 949.00 | 6 774.00 | 15 608.00 | 25 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 949.00 | 6 774.00 | 15 608.00 | 25 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 419.00 | 4 840.00 | 13 580.00 | 18 419.00 |
VI Groupe et associés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VP Divers | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 474.00 | 51 894.00 | 13 580.00 | 65 474.00 |