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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697 022.00 | 2 398 669.00 | 298 353.00 | 2 697 022.00 |
AH Fonds commercial | 13 737 128.00 | | 13 737 128.00 | 13 737 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 575 392.00 | 5 594 325.00 | 1 981 067.00 | 7 575 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 768.00 | | 210 768.00 | 210 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 221 342.00 | 7 992 994.00 | 16 228 349.00 | 24 221 342.00 |
BT Marchandises | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 887 761.00 | 218 261.00 | 25 669 501.00 | 25 887 761.00 |
BZ Autres créances | 397 267.00 | | 397 267.00 | 397 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 737.00 | | 363 737.00 | 363 737.00 |
CF Disponibilités | 6 711 870.00 | | 6 711 870.00 | 6 711 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768 226.00 | | 768 226.00 | 768 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 135 043.00 | 218 261.00 | 33 916 782.00 | 34 135 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 356 385.00 | 8 211 254.00 | 50 145 131.00 | 58 356 385.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 173 146.00 | 11 173 146.00 | | 11 173 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 838 869.00 | 673 279.00 | | 838 869.00 |
DG Autres réserves | 7 902 298.00 | 9 158 994.00 | | 7 902 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 538 929.00 | 3 311 801.00 | | 4 538 929.00 |
DL TOTAL (I) | 24 453 242.00 | 24 317 220.00 | | 24 453 242.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 786.00 | 2 349 212.00 | | 3 411 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 104 637.00 | 14 938 064.00 | | 18 104 637.00 |
EA Autres dettes | 854 999.00 | 560 185.00 | | 854 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 299 563.00 | 1 423 519.00 | | 3 299 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 671 889.00 | 19 270 979.00 | | 25 671 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 145 131.00 | 43 648 199.00 | | 50 145 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 671 889.00 | 19 270 979.00 | | 25 671 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 423 624.00 | 184 290.00 | 4 607 914.00 | 4 423 624.00 |
FG Production vendue services | 73 119 070.00 | 5 557 201.00 | 78 676 270.00 | 73 119 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 542 694.00 | 5 741 491.00 | 83 284 185.00 | 77 542 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 809 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 733 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 643 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 970 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 107 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 253 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 556 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 30 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 578 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 459.00 | 383 068.00 | | 451 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 558.00 | 43 609.00 | | 52 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 094.00 | 60 200.00 | | 78 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 653.00 | 263 809.00 | | 130 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 351.00 | 720 193.00 | | 8 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 826.00 | 3 282.00 | | 6 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 177.00 | 783 475.00 | | 15 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 475.00 | -519 666.00 | | 115 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 914 304.00 | 311 794.00 | | 914 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241 220.00 | 83 433.00 | | 1 241 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 993 882.00 | 69 649 309.00 | | 83 993 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 454 953.00 | 66 337 509.00 | | 79 454 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 538 929.00 | 3 311 801.00 | | 4 538 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 727 064.00 | | 1 596 297.00 | 22 727 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 211 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 020.00 | 24 221 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 434 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 000.00 | 7 575 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 261 362.00 | | 172 787.00 | 16 261 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 284 107.00 | | 1 393 285.00 | 6 284 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 595.00 | | 30 225.00 | 181 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 647 469.00 | 1 364 891.00 | 19 367.00 | 6 647 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174 650.00 | 224 018.00 | | 2 174 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 472 819.00 | 1 140 873.00 | 19 367.00 | 4 472 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 22 000.00 | 62 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 154 752.00 | 101 967.00 | 38 459.00 | 154 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 752.00 | 101 967.00 | 38 459.00 | 154 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 752.00 | 123 967.00 | 100 459.00 | 214 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 967.00 | 100 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 786.00 | 3 411 786.00 | | 3 411 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 629 415.00 | 6 629 415.00 | | 6 629 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077 048.00 | 6 077 048.00 | | 6 077 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557 304.00 | 557 304.00 | | 557 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 999.00 | 854 999.00 | | 854 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 299 563.00 | 3 299 563.00 | | 3 299 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 767.00 | 210 767.00 | | 210 767.00 |
UX Autres créances clients | 25 748 598.00 | | | 25 748 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 162.00 | | | 139 162.00 |
VB T. V. A. | 270 593.00 | | | 270 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 042.00 | 152 042.00 | | 152 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 679.00 | | | 118 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 225.00 | | | 768 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 264 021.00 | 27 264 021.00 | | 27 264 021.00 |
VW T.V.A. | 4 688 826.00 | 4 688 826.00 | | 4 688 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 671 889.00 | 25 671 889.00 | | 25 671 889.00 |