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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028 691.00 | 2 575 738.00 | 452 953.00 | 3 028 691.00 |
AH Fonds commercial | 14 947 011.00 | | 14 947 011.00 | 14 947 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 208 540.00 | 6 434 448.00 | 3 774 092.00 | 10 208 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 719.00 | | 254 719.00 | 254 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 444.00 | | 377 444.00 | 377 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 949 596.00 | 9 010 187.00 | 19 939 409.00 | 28 949 596.00 |
BT Marchandises | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 052 389.00 | 220 387.00 | 30 832 002.00 | 31 052 389.00 |
BZ Autres créances | 2 462 314.00 | | 2 462 314.00 | 2 462 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 493.00 | | 416 493.00 | 416 493.00 |
CF Disponibilités | 7 158 157.00 | | 7 158 157.00 | 7 158 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 374.00 | | 621 374.00 | 621 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 723 478.00 | 220 387.00 | 41 503 091.00 | 41 723 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 673 074.00 | 9 230 573.00 | 61 442 500.00 | 70 673 074.00 |
CU Autres participations | 133 190.00 | | 133 190.00 | 133 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 173 146.00 | 11 173 146.00 | | 11 173 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065 816.00 | 838 869.00 | | 1 065 816.00 |
DG Autres réserves | 7 597 698.00 | 7 902 298.00 | | 7 597 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 739 243.00 | 4 538 929.00 | | 5 739 243.00 |
DL TOTAL (I) | 25 575 903.00 | 24 453 242.00 | | 25 575 903.00 |
DP Provisions pour risques | 312 954.00 | 20 000.00 | | 312 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 954.00 | 20 000.00 | | 312 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 484 395.00 | 904.00 | | 6 484 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 750.00 | 3 411 786.00 | | 3 547 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 569 779.00 | 18 104 637.00 | | 20 569 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
EA Autres dettes | 978 032.00 | 854 999.00 | | 978 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 927 610.00 | 3 299 563.00 | | 3 927 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 553 643.00 | 25 671 889.00 | | 35 553 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 442 500.00 | 50 145 131.00 | | 61 442 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 485 255.00 | 25 671 889.00 | | 30 485 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 439 003.00 | 158 866.00 | 5 597 868.00 | 5 439 003.00 |
FG Production vendue services | 88 265 314.00 | 5 257 169.00 | 93 522 483.00 | 88 265 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 704 316.00 | 5 416 035.00 | 99 120 351.00 | 93 704 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 776 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 498 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 230 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 938 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 326 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 599 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 176 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 159 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550 732.00 | 451 459.00 | | 550 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 278.00 | 52 558.00 | | 140 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 172.00 | 78 094.00 | | 51 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 450.00 | 130 653.00 | | 191 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 235.00 | 8 351.00 | | 67 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 190.00 | 6 826.00 | | 33 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 425.00 | 15 177.00 | | 100 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 025.00 | 115 475.00 | | 91 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 916 664.00 | 914 304.00 | | 916 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 525.00 | 1 241 220.00 | | 594 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 997 723.00 | 83 993 882.00 | | 99 997 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 258 480.00 | 79 454 953.00 | | 94 258 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 739 243.00 | 4 538 929.00 | | 5 739 243.00 |