| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 539.00 | 20 209.00 | 5 330.00 | 25 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 065.00 | 23 645.00 | 14 420.00 | 38 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 376.00 | 46 226.00 | 81 150.00 | 127 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BT Marchandises | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BZ Autres créances | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 172.00 | 46 226.00 | 118 947.00 | 165 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 623.00 | 10 781.00 | | 12 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 615.00 | 1 842.00 | | 9 615.00 |
DL TOTAL (I) | 31 038.00 | 21 423.00 | | 31 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 613.00 | 25 956.00 | | 14 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 801.00 | 51 685.00 | | 46 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 660.00 | | 7 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 712.00 | 25 774.00 | | 18 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 909.00 | 111 075.00 | | 87 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 947.00 | 132 498.00 | | 118 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
FG Production vendue services | 149 019.00 | | 149 019.00 | 149 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 453.00 | | 164 453.00 | 164 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 785.00 | 194 692.00 | | 178 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 170.00 | 192 850.00 | | 169 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 615.00 | 1 842.00 | | 9 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 496.00 | 8 096.00 | 1 400.00 | 9 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 909.00 | 84 848.00 | 3 061.00 | 87 909.00 |