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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 604.00 | 50 389.00 | 13 215.00 | 63 604.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 376.00 | 52 761.00 | 74 615.00 | 127 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
060 Stock marchandises | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
072 Créances – Autres | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
084 Disponibilités | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
110 Total général Actif | 154 902.00 | 52 761.00 | 102 141.00 | 154 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 598.00 | | | 126 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 208.00 | | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 031.00 | | | 139 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
242 Autres charges externes. | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
252 Charges sociales | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
262 Autres charges | 627.00 | | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 520.00 | | | 137 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
294 Charges financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 376.00 | | | 127 376.00 |