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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 007.00 | 7 445.00 | 10 562.00 | 18 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 912.00 | 9 583.00 | 5 328.00 | 14 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 119.00 | 17 028.00 | 19 091.00 | 36 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CF Disponibilités | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 585.00 | 17 028.00 | 49 557.00 | 66 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DH Report à nouveau | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 191.00 | | 125 191.00 | 125 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 191.00 | | 125 191.00 | 125 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 566.00 | | | -4 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 731.00 | | | 126 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 208.00 | | | 126 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 416.00 | | 3 748.00 | 33 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 36 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 32 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 216.00 | | 3 748.00 | 30 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 877.00 | 4 196.00 | 1 045.00 | 13 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 877.00 | 4 196.00 | 1 045.00 | 13 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | | | 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 657.00 | 21 457.00 | 3 200.00 | 24 657.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 073.00 | 36 210.00 | | 37 073.00 |