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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 840.00 | 15 827.00 | 3 013.00 | 18 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 951.00 | 30 738.00 | 6 213.00 | 36 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 470.00 | 30 738.00 | 35 732.00 | 66 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
DH Report à nouveau | 2 297.00 | 1 232.00 | | 2 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 819.00 | 1 065.00 | | -1 819.00 |
DL TOTAL (I) | 13 055.00 | 14 874.00 | | 13 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 4 135.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 8 970.00 | | 3 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 461.00 | 10 492.00 | | 18 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 677.00 | 23 597.00 | | 22 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 732.00 | 38 471.00 | | 35 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 625.00 | 19 462.00 | | 21 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 048.00 | 232.00 | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 3 284.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 3 284.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -3 284.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 088.00 | 118 951.00 | | 78 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 907.00 | 117 886.00 | | 79 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 819.00 | 1 065.00 | | -1 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 074.00 | 2 664.00 | | 28 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 074.00 | 2 664.00 | | 28 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
VP Divers | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 841.00 | 24 641.00 | 3 200.00 | 27 841.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 677.00 | 21 625.00 | 1 052.00 | 22 677.00 |