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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 000.00 | 22 750.00 | 3 250.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 307.00 | 98 755.00 | 10 552.00 | 109 307.00 |
040 Immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 101.00 | 121 505.00 | 23 596.00 | 145 101.00 |
060 Stock marchandises | 113 545.00 | | 113 545.00 | 113 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
072 Créances – Autres | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
084 Disponibilités | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 001.00 | | 175 001.00 | 175 001.00 |
110 Total général Actif | 320 102.00 | 121 505.00 | 198 597.00 | 320 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 652 075.00 | 863 884.00 | | 652 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
230 Autres produits | 639.00 | 946.00 | | 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 012.00 | 864 830.00 | | 654 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 480.00 | 481 999.00 | | 340 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 334.00 | 7 324.00 | | 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | 446.00 | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 170 857.00 | 173 813.00 | | 170 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 206.00 | 5 224.00 | | 5 206.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 820.00 | 127 806.00 | | 106 820.00 |
252 Charges sociales | 17 899.00 | 17 515.00 | | 17 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 653.00 | 12 438.00 | | 10 653.00 |
262 Autres charges | 15 634.00 | 15 804.00 | | 15 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 062.00 | 842 371.00 | | 668 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 050.00 | 22 459.00 | | -14 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | 1 782.00 | | 1 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 435.00 | 1 225.00 | | 4 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 621.00 | 19 324.00 | | -19 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 101.00 | | | 145 101.00 |