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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 307.00 | 104 718.00 | 4 589.00 | 109 307.00 |
040 Immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 350.00 | 130 718.00 | 14 632.00 | 145 350.00 |
060 Stock marchandises | 92 549.00 | | 92 549.00 | 92 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
072 Créances – Autres | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
084 Disponibilités | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 915.00 | | 156 915.00 | 156 915.00 |
110 Total général Actif | 302 265.00 | 130 718.00 | 171 547.00 | 302 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 696.00 | 652 075.00 | | 503 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 832.00 | 1 298.00 | | 7 832.00 |
230 Autres produits | 351.00 | 639.00 | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 879.00 | 654 012.00 | | 511 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 420.00 | 340 480.00 | | 236 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 996.00 | 334.00 | | 20 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 580.00 | 178.00 | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 162 582.00 | 170 857.00 | | 162 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | 5 206.00 | | 4 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 820.00 | 106 820.00 | | 76 820.00 |
252 Charges sociales | 8 549.00 | 17 899.00 | | 8 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 213.00 | 10 653.00 | | 9 213.00 |
262 Autres charges | 10 562.00 | 15 634.00 | | 10 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 936.00 | 668 062.00 | | 529 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 057.00 | -14 050.00 | | -18 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 671.00 | 147.00 | | 2 671.00 |
294 Charges financières | 2 714.00 | 1 283.00 | | 2 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 302.00 | 4 435.00 | | 2 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 403.00 | -19 621.00 | | -20 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 101.00 | | | 145 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249.00 | | | 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 819.00 | | | 31 819.00 |