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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 576.00 | 45 365.00 | 50 211.00 | 95 576.00 |
040 Immobilisations financières | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 578.00 | 45 365.00 | 103 212.00 | 148 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
072 Créances – Autres | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
084 Disponibilités | 175 801.00 | | 175 801.00 | 175 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 840.00 | | 269 840.00 | 269 840.00 |
110 Total général Actif | 418 418.00 | 45 365.00 | 373 052.00 | 418 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 333 657.00 | | | 1 333 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 983.00 | | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 336 640.00 | | | 1 336 640.00 |
242 Autres charges externes. | 577 566.00 | | | 577 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 532 750.00 | | | 532 750.00 |
252 Charges sociales | 159 332.00 | | | 159 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 298 656.00 | | | 1 298 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
280 Produits financiers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
294 Charges financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 824.00 | | | 146 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |