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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 485.00 | 117 383.00 | 56 102.00 | 173 485.00 |
040 Immobilisations financières | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 166.00 | 117 383.00 | 137 783.00 | 255 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 797.00 | | 159 797.00 | 159 797.00 |
072 Créances – Autres | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
084 Disponibilités | 293 887.00 | | 293 887.00 | 293 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 877.00 | | 487 877.00 | 487 877.00 |
110 Total général Actif | 743 043.00 | 117 383.00 | 625 660.00 | 743 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 972 228.00 | | | 972 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 985.00 | | | 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 983 213.00 | | | 983 213.00 |
242 Autres charges externes. | 632 843.00 | | | 632 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 378.00 | | | 251 378.00 |
252 Charges sociales | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
262 Autres charges | 406.00 | | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 969 491.00 | | | 969 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
280 Produits financiers | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 968.00 | | | -3 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 642.00 | | | 216 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 525.00 | | | 38 525.00 |