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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 530.00 | 82 148.00 | 195 382.00 | 277 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 194.00 | 82 148.00 | 251 046.00 | 333 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 296.00 | | 77 296.00 | 77 296.00 |
BZ Autres créances | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 349 109.00 | | 349 109.00 | 349 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 559.00 | | 836 559.00 | 836 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 753.00 | 82 148.00 | 1 087 605.00 | 1 169 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 686 346.00 | 384 128.00 | | 686 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 307.00 | 302 218.00 | | 56 307.00 |
DL TOTAL (I) | 775 653.00 | 719 345.00 | | 775 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 921.00 | 91 301.00 | | 42 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 102.00 | 10 928.00 | | 18 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 197.00 | 23 433.00 | | 70 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 795.00 | 47 750.00 | | 83 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 269.00 | 23 881.00 | | 34 269.00 |
EA Autres dettes | 12 668.00 | 648.00 | | 12 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 952.00 | 197 940.00 | | 261 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 605.00 | 967 285.00 | | 1 087 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 414.00 | | 142 621.00 | 207 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 840.00 | 333 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 840.00 | 277 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 750.00 | | 142 621.00 | 151 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 664.00 | 27 563.00 | 6 078.00 | 60 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 664.00 | 27 563.00 | 6 078.00 | 60 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
UX Autres créances clients | 77 296.00 | | | 77 296.00 |
VC Groupe et associés | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 921.00 | 31 729.00 | 11 193.00 | 42 921.00 |
VI Groupe et associés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VP Divers | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 993.00 | 135 993.00 | | 135 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 952.00 | 250 760.00 | 11 193.00 | 261 952.00 |