| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 539.00 | 111 522.00 | 323 018.00 | 434 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 723.00 | 111 522.00 | 384 202.00 | 495 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 565.00 | | 85 565.00 | 85 565.00 |
BZ Autres créances | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 800.00 | | 319 800.00 | 319 800.00 |
CF Disponibilités | 248 056.00 | | 248 056.00 | 248 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 002.00 | | 728 002.00 | 728 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 725.00 | 111 522.00 | 1 112 204.00 | 1 223 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 742 653.00 | 686 345.00 | | 742 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 714.00 | 56 307.00 | | 67 714.00 |
DL TOTAL (I) | 843 367.00 | 775 653.00 | | 843 367.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 996.00 | 42 921.00 | | 139 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 786.00 | 18 102.00 | | 25 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 898.00 | 70 197.00 | | 29 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 170.00 | 118 064.00 | | 59 170.00 |
EA Autres dettes | 13 986.00 | 12 668.00 | | 13 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 837.00 | 261 952.00 | | 268 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 204.00 | 1 087 605.00 | | 1 112 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 194.00 | | 208 132.00 | 333 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 603.00 | 495 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 603.00 | 434 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 530.00 | | 202 612.00 | 277 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 148.00 | 62 165.00 | 32 792.00 | 82 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 148.00 | 62 165.00 | 32 792.00 | 82 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 85 565.00 | | | 85 565.00 |
VC Groupe et associés | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 996.00 | 48 149.00 | 91 847.00 | 139 996.00 |
VI Groupe et associés | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 967.00 | | | 155 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VP Divers | 386.00 | | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 666.00 | 160 146.00 | 5 520.00 | 165 666.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 837.00 | 176 990.00 | 91 847.00 | 268 837.00 |