| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 8 375.00 | 2 125.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 003.00 | 167.00 | 9 837.00 | 10 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 651.00 | 53 748.00 | 54 904.00 | 108 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 734.00 | 62 289.00 | 204 444.00 | 266 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 434.00 | 62 289.00 | 266 144.00 | 328 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 74 771.00 | 67 484.00 | | 74 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681.00 | 7 287.00 | | 3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 82 852.00 | 79 171.00 | | 82 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 153.00 | 65 909.00 | | 41 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 888.00 | 48 723.00 | | 88 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 886.00 | 30 830.00 | | 26 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 504.00 | 7 144.00 | | 7 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 860.00 | 24 353.00 | | 18 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 292.00 | 176 959.00 | | 183 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 144.00 | 256 129.00 | | 266 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 292.00 | | | 183 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 139 287.00 | | 139 287.00 | 139 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 287.00 | | 139 287.00 | 139 287.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 284.00 | |
GE Autres charges | | | -303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 852.00 | 4 075.00 | | 2 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -304.00 | | | -304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 1 188.00 | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 288.00 | 142 762.00 | | 139 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 606.00 | 135 475.00 | | 135 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 681.00 | 7 287.00 | | 3 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 830.00 | | 19 903.00 | 246 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 751.00 | | 19 903.00 | 98 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 005.00 | 11 284.00 | | 51 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 1 500.00 | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 130.00 | 9 784.00 | | 44 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
UX Autres créances clients | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
VI Groupe et associés | 88 888.00 | | 88 888.00 | 88 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 292.00 | | 183 292.00 | 183 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | 1 717.00 | | 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304.00 | 389.00 | | 304.00 |
ST Autres comptes | 48 906.00 | 47 272.00 | | 48 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 394.00 | 38 983.00 | | 36 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 400.00 | 13 803.00 | | 13 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 028.00 | 1 717.00 | | 2 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 759.00 | 29 259.00 | | 26 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 521.00 | 12 176.00 | | 11 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 004.00 | 100 447.00 | | 99 004.00 |