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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 9 875.00 | 625.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 003.00 | 2 167.00 | 7 836.00 | 10 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 876.00 | 71 724.00 | 120 152.00 | 191 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 961.00 | 83 766.00 | 266 194.00 | 349 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 828.00 | | 55 828.00 | 55 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 789.00 | 83 766.00 | 322 023.00 | 405 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 78 452.00 | 74 771.00 | | 78 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517.00 | 3 681.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 83 369.00 | 82 852.00 | | 83 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 728.00 | 41 153.00 | | 55 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 834.00 | 88 888.00 | | 139 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 26 886.00 | | 17 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 080.00 | 7 504.00 | | 9 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 938.00 | 18 860.00 | | 16 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 654.00 | 183 292.00 | | 238 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 023.00 | 266 144.00 | | 322 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 654.00 | 183 292.00 | | 238 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
FG Production vendue services | 119 577.00 | | 119 577.00 | 119 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 477.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 758.00 | 2 852.00 | | 4 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 155.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 155.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -155.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 580.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 801.00 | 139 288.00 | | 122 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 284.00 | 135 606.00 | | 122 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517.00 | 3 681.00 | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 734.00 | | 83 227.00 | 266 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 655.00 | | 83 225.00 | 118 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 579.00 | | 2.00 | 17 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 289.00 | 21 477.00 | | 62 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | 1 500.00 | | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 914.00 | 19 977.00 | | 53 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
UX Autres créances clients | 693.00 | | | 693.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VI Groupe et associés | 139 834.00 | 139 834.00 | | 139 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 654.00 | 238 654.00 | | 238 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 217.00 | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115.00 | 304.00 | | 115.00 |
ST Autres comptes | 31 216.00 | 48 906.00 | | 31 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 480.00 | 36 394.00 | | 38 480.00 |
YT Sous‐traitance | 13 018.00 | 13 400.00 | | 13 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 1 811.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983.00 | 2 028.00 | | 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 531.00 | 26 759.00 | | 23 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 891.00 | 11 521.00 | | 6 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 829.00 | 99 004.00 | | 82 829.00 |