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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 075.00 | 33 555.00 | 751 520.00 | 785 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
BZ Autres créances | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
CF Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 829.00 | | 93 829.00 | 93 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 905.00 | 33 555.00 | 845 349.00 | 878 905.00 |
CU Autres participations | 756 520.00 | 5 000.00 | 751 520.00 | 756 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 258 911.00 | | | 258 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 416.00 | | | -13 416.00 |
DL TOTAL (I) | 311 494.00 | | | 311 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 665.00 | | | 262 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 116.00 | | | 221 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 854.00 | | | 533 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 349.00 | | | 845 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 038.00 | | | 443 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 667.00 | | 337 667.00 | 337 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 667.00 | | 337 667.00 | 337 667.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 677.00 | | | 337 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 093.00 | | | 351 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 416.00 | | | -13 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 075.00 | | | 785 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 520.00 | | | 756 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 004.00 | 3 551.00 | | 25 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 193.00 | 3 551.00 | | 23 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
UX Autres créances clients | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 595.00 | 171 779.00 | 90 815.00 | 262 595.00 |
VI Groupe et associés | 207 626.00 | 207 626.00 | | 207 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VP Divers | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 532.00 | 92 532.00 | | 92 532.00 |
VW T.V.A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 854.00 | 443 038.00 | 90 815.00 | 533 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
ST Autres comptes | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |