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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 744.00 | 23 193.00 | 3 551.00 | 26 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 075.00 | 25 004.00 | 760 071.00 | 785 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BZ Autres créances | 70 807.00 | | 70 807.00 | 70 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 803.00 | | 100 803.00 | 100 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 878.00 | 25 004.00 | 860 874.00 | 885 878.00 |
CU Autres participations | 756 520.00 | | 756 520.00 | 756 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 162 727.00 | | | 162 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
DL TOTAL (I) | 324 911.00 | | | 324 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 847.00 | | | 383 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
EA Autres dettes | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 962.00 | | | 535 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 874.00 | | | 860 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 655.00 | | | 357 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 924.00 | | 515 924.00 | 515 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 924.00 | | 515 924.00 | 515 924.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 926.00 | | | 665 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 741.00 | | | 569 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 075.00 | | | 785 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 520.00 | | | 756 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 409.00 | 8 595.00 | | 16 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 169.00 | 8 023.00 | | 15 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 572.00 | | 1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
UX Autres créances clients | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 563.00 | 159 256.00 | 178 307.00 | 337 563.00 |
VI Groupe et associés | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VP Divers | 158.00 | | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 803.00 | 100 803.00 | | 100 803.00 |
VW T.V.A. | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 962.00 | 357 655.00 | 178 307.00 | 535 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
ST Autres comptes | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 185.00 | | | 103 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 517.00 | | | 99 517.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |