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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062 343.00 | 571 756.00 | 490 587.00 | 1 062 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 750.00 | 18 739.00 | 4 011.00 | 22 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 593.00 | 642 421.00 | 497 173.00 | 1 139 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 845.00 | | 3 974 845.00 | 3 974 845.00 |
BZ Autres créances | 218 156.00 | | 218 156.00 | 218 156.00 |
CF Disponibilités | 927 383.00 | | 927 383.00 | 927 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 143 447.00 | | 5 143 447.00 | 5 143 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 040.00 | 642 421.00 | 5 640 620.00 | 6 283 040.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 1 925.00 | 1 075.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 134.00 | | | 662 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 098.00 | | | 770 098.00 |
DH Report à nouveau | -331 197.00 | | | -331 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 276.00 | | | -277 276.00 |
DL TOTAL (I) | 823 758.00 | | | 823 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 940.00 | | | 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 735.00 | | | 176 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 265.00 | | | 229 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 570.00 | | | 3 294 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 028.00 | | | 930 028.00 |
EA Autres dettes | 79 964.00 | | | 79 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 861.00 | | | 4 816 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 620.00 | | | 5 640 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 571 586.00 | | | 4 571 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
FG Production vendue services | 4 964 974.00 | 210 838.00 | 5 175 812.00 | 4 964 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 953.00 | 210 838.00 | 5 185 791.00 | 4 974 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 334 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 523 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4 703 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 703 281.00 | | | 4 703 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 968.00 | | | 87 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 968.00 | | | 87 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 321.00 | | | -125 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 357.00 | | | 5 611 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888 633.00 | | | 5 888 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 276.00 | | | -277 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 265.00 | 18 265.00 | 211 000.00 | 229 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 570.00 | 3 294 570.00 | | 3 294 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 564.00 | 4 216 064.00 | 1 500.00 | 4 217 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 861.00 | 4 571 586.00 | 245 275.00 | 4 816 861.00 |