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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456 624.00 | 901 732.00 | 554 892.00 | 1 456 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 750.00 | 21 931.00 | 819.00 | 22 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 374.00 | 926 188.00 | 561 186.00 | 1 487 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 122 218.00 | | 6 122 218.00 | 6 122 218.00 |
BZ Autres créances | 290 738.00 | | 290 738.00 | 290 738.00 |
CF Disponibilités | 843 440.00 | | 843 440.00 | 843 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 276 397.00 | | 7 276 397.00 | 7 276 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 763 771.00 | 926 188.00 | 7 837 583.00 | 8 763 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 2 525.00 | 475.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 941.00 | | | 693 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 034 419.00 | | | 1 034 419.00 |
DH Report à nouveau | -608 473.00 | | | -608 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 426.00 | | | -470 426.00 |
DL TOTAL (I) | 649 467.00 | | | 649 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 227.00 | | | 119 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 294.00 | | | 219 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194 964.00 | | | 5 194 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 707.00 | | | 1 494 707.00 |
EA Autres dettes | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 736.00 | | | 132 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 188 116.00 | | | 7 188 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 583.00 | | | 7 837 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 105 750.00 | | | 7 105 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 479 264.00 | 215 893.00 | 8 695 157.00 | 8 479 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 479 264.00 | 215 893.00 | 8 695 157.00 | 8 479 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 394 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 089 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 767.00 | |
GE Autres charges | | | 8 069 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 694 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 069 290.00 | | | 8 069 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 220.00 | | | -50 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 104.00 | | | -137 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 142 858.00 | | | 9 142 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 613 284.00 | | | 9 613 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 426.00 | | | -470 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 294.00 | 219 294.00 | | 219 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194 964.00 | 5 194 964.00 | | 5 194 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 736.00 | 132 736.00 | | 132 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 227.00 | 36 861.00 | 82 366.00 | 119 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494 707.00 | 1 494 707.00 | | 1 494 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 433 766.00 | 6 428 766.00 | 5 000.00 | 6 433 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 116.00 | 7 105 750.00 | 82 366.00 | 7 188 116.00 |