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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 411.00 | 32 338.00 | 81 073.00 | 113 411.00 |
AH Fonds commercial | 192 793.00 | | 192 793.00 | 192 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 118.00 | 19 690.00 | 14 428.00 | 34 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 876.00 | 52 029.00 | 369 847.00 | 421 876.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 520.00 | | 889 520.00 | 889 520.00 |
BZ Autres créances | 69 579.00 | | 69 579.00 | 69 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 213 586.00 | | 213 586.00 | 213 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 472.00 | | 1 184 472.00 | 1 184 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 348.00 | 52 029.00 | 1 554 319.00 | 1 606 348.00 |
CU Autres participations | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 205.00 | | | 312 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 227 243.00 | | | 227 243.00 |
DH Report à nouveau | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 386.00 | | | 187 386.00 |
DL TOTAL (I) | 889 868.00 | | | 889 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 852.00 | | | 168 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 911.00 | | | 448 911.00 |
EA Autres dettes | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 451.00 | | | 664 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 319.00 | | | 1 554 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 451.00 | | | 664 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 840.00 | 113 300.00 | 567 140.00 | 453 840.00 |
FG Production vendue services | 2 242 426.00 | 43 881.00 | 2 286 307.00 | 2 242 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 266.00 | 157 181.00 | 2 853 447.00 | 2 696 266.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 384.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 419.00 | | | -16 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 195.00 | | | 3 011 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 809.00 | | | 2 823 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 386.00 | | | 187 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 801.00 | | 189 794.00 | 334 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 719.00 | 421 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 448.00 | 359 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 271.00 | 34 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 566.00 | | 171 448.00 | 271 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 043.00 | | 18 346.00 | 35 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 258.00 | 32 384.00 | 1 614.00 | 21 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | 26 463.00 | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 383.00 | 5 921.00 | 1 614.00 | 15 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 852.00 | 168 852.00 | | 168 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 518.00 | 109 518.00 | | 109 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 569.00 | 112 569.00 | | 112 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 889 520.00 | | | 889 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
VI Groupe et associés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 003.00 | 959 453.00 | 11 550.00 | 971 003.00 |
VW T.V.A. | 191 244.00 | 191 244.00 | | 191 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 451.00 | 664 451.00 | | 664 451.00 |