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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 773.00 | 87 497.00 | 79 276.00 | 166 773.00 |
AH Fonds commercial | 192 793.00 | | 192 793.00 | 192 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 403.00 | 26 364.00 | 20 039.00 | 46 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 751.00 | 113 862.00 | 344 889.00 | 458 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 580.00 | 46 200.00 | 1 064 380.00 | 1 110 580.00 |
BZ Autres créances | 197 083.00 | | 197 083.00 | 197 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 213 578.00 | | 213 578.00 | 213 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 740.00 | | 123 740.00 | 123 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 914.00 | 46 200.00 | 1 603 714.00 | 1 649 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 665.00 | 160 062.00 | 1 948 603.00 | 2 108 665.00 |
CU Autres participations | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 205.00 | | | 312 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DG Autres réserves | 339 629.00 | | | 339 629.00 |
DH Report à nouveau | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 528.00 | | | 231 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 396.00 | | | 1 046 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 270.00 | | | 287 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 469.00 | | | 539 469.00 |
EA Autres dettes | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 207.00 | | | 887 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 603.00 | | | 1 948 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 207.00 | | | 887 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 809.00 | | 365 809.00 | 365 809.00 |
FG Production vendue services | 2 804 626.00 | 77 102.00 | 2 881 728.00 | 2 804 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 435.00 | 77 102.00 | 3 247 537.00 | 3 170 435.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 731.00 | | | 3 369 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 203.00 | | | 3 138 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 528.00 | | | 231 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 876.00 | | 90 237.00 | 421 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 362.00 | 458 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 362.00 | 384 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 566.00 | | 77 952.00 | 359 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 118.00 | | 12 285.00 | 34 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 029.00 | 61 833.00 | | 52 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 338.00 | 55 159.00 | | 32 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 690.00 | 6 674.00 | | 19 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 15 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 46 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 270.00 | 287 270.00 | | 287 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 387.00 | 127 387.00 | | 127 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 785.00 | 138 785.00 | | 138 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 140.00 | 1 055 140.00 | | 1 055 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
VB T. V. A. | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
VC Groupe et associés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
VP Divers | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 740.00 | 123 740.00 | | 123 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 953.00 | 1 431 403.00 | 11 550.00 | 1 442 953.00 |
VW T.V.A. | 239 978.00 | 239 978.00 | | 239 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 207.00 | 887 207.00 | | 887 207.00 |