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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 904.00 | 280 000.00 | 1 297 904.00 | 1 577 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 81 675.00 | | 81 675.00 | 81 675.00 |
CF Disponibilités | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 203.00 | | 98 203.00 | 98 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 108.00 | 280 000.00 | 1 396 108.00 | 1 676 108.00 |
CU Autres participations | 1 577 904.00 | 280 000.00 | 1 297 904.00 | 1 577 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 194 034.00 | | | 194 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 658.00 | | | -270 658.00 |
DK Provisions réglementées | 93 673.00 | | | 93 673.00 |
DL TOTAL (I) | 407 790.00 | | | 407 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 479.00 | | | 724 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 379.00 | | | 171 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
EA Autres dettes | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 318.00 | | | 938 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 108.00 | | | 1 396 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 256.00 | | | 372 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
FQ Autres produits | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 939.00 | | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 105.00 | | | -30 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 581.00 | | | -32 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 237.00 | | | 139 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 895.00 | | | 409 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 658.00 | | | -270 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 919.00 | | | 1 577 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 919.00 | | | 1 577 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VC Groupe et associés | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 479.00 | 158 417.00 | 566 062.00 | 724 479.00 |
VI Groupe et associés | 171 379.00 | 171 379.00 | | 171 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 673.00 | | | 141 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 318.00 | 372 256.00 | 566 062.00 | 938 318.00 |