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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 922.00 | 430 000.00 | 830 922.00 | 1 260 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BZ Autres créances | 189 415.00 | | 189 415.00 | 189 415.00 |
CF Disponibilités | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 484.00 | | 224 484.00 | 224 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 407.00 | 430 000.00 | 1 055 407.00 | 1 485 407.00 |
CU Autres participations | 1 260 922.00 | 430 000.00 | 830 922.00 | 1 260 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DH Report à nouveau | -178 471.00 | | | -178 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 392.00 | | | -80 392.00 |
DK Provisions réglementées | 147 904.00 | | | 147 904.00 |
DL TOTAL (I) | 279 781.00 | | | 279 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 388.00 | | | 472 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 241.00 | | | 147 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
EA Autres dettes | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 425.00 | | | 652 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 407.00 | | | 1 055 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 356.00 | | | 257 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 200.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 993.00 | | | -12 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 575.00 | | | 196 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 392.00 | | | -80 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 904.00 | | | 1 577 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 982.00 | 1 260 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 982.00 | 1 260 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 904.00 | | | 1 577 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 254.00 | 24 651.00 | | 123 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 123 200.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 254.00 | 147 851.00 | 55 000.00 | 608 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 200.00 | 55 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
UX Autres créances clients | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 388.00 | 77 319.00 | 356 146.00 | 472 388.00 |
VI Groupe et associés | 147 241.00 | 147 241.00 | | 147 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 405.00 | 177 405.00 | | 177 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 024.00 | 196 024.00 | | 196 024.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 425.00 | 257 356.00 | 356 146.00 | 652 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
ST Autres comptes | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416.00 | | | 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |