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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 942.00 | 4 716.00 | 1 226.00 | 5 942.00 |
AP Constructions | 486 700.00 | 258 762.00 | 227 938.00 | 486 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949 660.00 | 1 470 456.00 | 1 479 204.00 | 2 949 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 322.00 | 31 228.00 | 94.00 | 31 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 473 623.00 | 1 765 162.00 | 1 708 462.00 | 3 473 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
BZ Autres créances | 463 085.00 | | 463 085.00 | 463 085.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 835.00 | | 500 835.00 | 500 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 458.00 | 1 765 162.00 | 2 209 297.00 | 3 974 458.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 10 394.00 | 328 646.00 | | 10 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 858.00 | -318 252.00 | | 1 054 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 552.00 | 453 694.00 | | 1 508 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 862.00 | 1 032 741.00 | | 203 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 959.00 | 315 889.00 | | 168 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 416.00 | 395 631.00 | | 325 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350.00 | 19 693.00 | | 2 350.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 45 059.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 744.00 | 1 809 012.00 | | 700 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 297.00 | 2 262 706.00 | | 2 209 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 283.00 | 1 098 372.00 | | 558 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 458.00 | 177 621.00 | | 15 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 577.00 | | 52 370.00 | 3 484 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 323.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 323.00 | 3 473 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 473 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421 253.00 | | 52 370.00 | 3 421 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 921.00 | 295 241.00 | | 1 469 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 921.00 | 295 241.00 | | 1 469 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 416.00 | 325 416.00 | | 325 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
VB T. V. A. | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 404.00 | 45 942.00 | 142 462.00 | 188 404.00 |
VI Groupe et associés | 168 959.00 | 168 959.00 | | 168 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 142.00 | | | 665 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
VP Divers | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 684.00 | | | 390 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 562.00 | 498 562.00 | | 498 562.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 744.00 | 558 283.00 | 142 462.00 | 700 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 057.00 | 5 836.00 | | 6 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 531.00 | 17 018.00 | | 106 531.00 |
ST Autres comptes | 63 549.00 | 87 568.00 | | 63 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 354.00 | 49 078.00 | | 20 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 457.00 | 19 238.00 | | 10 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 514.00 | 25 074.00 | | 16 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38.00 | | | 38.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 091.00 | 16 731.00 | | 13 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 434.00 | 153 664.00 | | 190 434.00 |