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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 942.00 | 5 142.00 | 800.00 | 5 942.00 |
AP Constructions | 486 700.00 | 486 700.00 | | 486 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 393 968.00 | 1 985 069.00 | 4 408 899.00 | 6 393 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 917 932.00 | 2 508 233.00 | 4 409 699.00 | 6 917 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 949.00 | | 97 949.00 | 97 949.00 |
BZ Autres créances | 350 568.00 | | 350 568.00 | 350 568.00 |
CF Disponibilités | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 115.00 | | 743 115.00 | 743 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 661 046.00 | 2 508 233.00 | 5 152 814.00 | 7 661 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 627 835.00 | 788 279.00 | | 627 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 155.00 | -113 445.00 | | 30 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 290.00 | 1 118 135.00 | | 1 101 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900 794.00 | 3 554 868.00 | | 3 900 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 466.00 | 230 720.00 | | 83 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 319.00 | 616 407.00 | | 28 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 135.00 | 16 531.00 | | 19 135.00 |
EA Autres dettes | 19 810.00 | 4 100.00 | | 19 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 524.00 | 4 422 627.00 | | 4 051 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 814.00 | 5 540 761.00 | | 5 152 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 227.00 | 1 227 782.00 | | 400 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | 4 696.00 | | 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 719.00 | | 730 719.00 | 730 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 719.00 | | 730 719.00 | 730 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 285.00 | |
GE Autres charges | | | 5 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 704.00 | 4 500.00 | | 12 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 704.00 | 4 500.00 | | 12 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 478.00 | | | 75 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 113.00 | 4 500.00 | | -75 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 698.00 | 245 700.00 | | 751 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 543.00 | 359 144.00 | | 721 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 155.00 | -113 445.00 | | 30 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 105 158.00 | | 212 535.00 | 7 105 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 761.00 | 6 917 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 761.00 | 6 917 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 105 158.00 | | 212 535.00 | 7 105 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 939.00 | 467 763.00 | 387 469.00 | 2 427 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 939.00 | 467 763.00 | 387 469.00 | 2 427 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
UX Autres créances clients | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
VB T. V. A. | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VC Groupe et associés | 258 316.00 | 258 316.00 | | 258 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900 000.00 | 248 703.00 | 1 038 281.00 | 3 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 795.00 | | | 834 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 923.00 | | | 483 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 130.00 | 70 130.00 | | 70 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 115.00 | 449 115.00 | | 449 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 524.00 | 400 227.00 | 1 038 281.00 | 4 051 524.00 |