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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 670.00 | 11 403.00 | 1 267.00 | 12 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 162.00 | 11 403.00 | 6 759.00 | 18 162.00 |
BZ Autres créances | 1 664 138.00 | | 1 664 138.00 | 1 664 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 138.00 | | 1 664 138.00 | 1 664 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 299.00 | 11 403.00 | 1 670 897.00 | 1 682 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 935.00 | | | 448 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
DH Report à nouveau | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 322.00 | | | 733 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 510.00 | | | 1 289 510.00 |
DP Provisions pour risques | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 520.00 | | | 347 520.00 |
EA Autres dettes | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 227.00 | | | 373 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 897.00 | | | 1 670 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 501.00 | | | 367 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 772.00 | | 140 772.00 | 140 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 772.00 | | 140 772.00 | 140 772.00 |
FQ Autres produits | | | 78 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 468.00 | |
GE Autres charges | | | 56 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 000.00 | | | 1 121 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126 259.00 | | | 1 126 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123 706.00 | | | 1 123 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 499.00 | | | 365 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 215.00 | | | 1 350 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 893.00 | | | 616 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 322.00 | | | 733 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 109.00 | | 12 930.00 | 155 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 877.00 | 18 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 877.00 | 12 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 617.00 | | 12 930.00 | 149 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 195.00 | 38 468.00 | 93 261.00 | 66 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 195.00 | 38 468.00 | 93 261.00 | 66 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 326.00 | 2 307.00 | 4 633.00 | 2 326.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 486.00 | 2 307.00 | 4 633.00 | 10 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 307.00 | 4 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342 727.00 | 342 727.00 | | 342 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 660 262.00 | | | 1 660 262.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 630.00 | 1 664 138.00 | 5 492.00 | 1 669 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 501.00 | 367 501.00 | | 367 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
ST Autres comptes | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
YT Sous‐traitance | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
ZE Dividendes | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 385.00 | | | 129 385.00 |