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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BZ Autres créances | 594 428.00 | | 594 428.00 | 594 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 428.00 | | 594 428.00 | 594 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 921.00 | | 599 921.00 | 599 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 935.00 | | | 448 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
DH Report à nouveau | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
DL TOTAL (I) | 580 049.00 | | | 580 049.00 |
DP Provisions pour risques | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
EA Autres dettes | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 921.00 | | | 599 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 574 223.00 | 574 223.00 | | 574 223.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 921.00 | 594 428.00 | 5 492.00 | 599 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8.00 | | | 8.00 |
ZE Dividendes | 179 574.00 | | | 179 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46.00 | | | 46.00 |