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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
AP Constructions | 1 967 879.00 | 1 241 749.00 | 726 130.00 | 1 967 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 990.00 | 1 241 749.00 | 792 240.00 | 2 033 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 389.00 | 11 991.00 | 13 398.00 | 25 389.00 |
BZ Autres créances | 147 720.00 | | 147 720.00 | 147 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 878.00 | | 750 878.00 | 750 878.00 |
CF Disponibilités | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 755.00 | 11 991.00 | 943 764.00 | 955 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 744.00 | 1 253 740.00 | 1 736 004.00 | 2 989 744.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 1 521 052.00 | 1 488 527.00 | | 1 521 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 645.00 | 152 524.00 | | 43 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 576.00 | 1 685 932.00 | | 1 609 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 685.00 | 102 844.00 | | 70 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 797.00 | 15 179.00 | | 16 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 706.00 | 33 325.00 | | 16 706.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 188.00 | 223 348.00 | | 104 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 004.00 | 1 909 280.00 | | 1 736 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 503.00 | 223 348.00 | | 33 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 697.00 | | 308 697.00 | 308 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 697.00 | | 308 697.00 | 308 697.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 848.00 | 65 779.00 | | 35 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 909.00 | 406 157.00 | | 314 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 265.00 | 253 633.00 | | 271 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 645.00 | 152 524.00 | | 43 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 990.00 | | | 2 033 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 868.00 | | | 2 030 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 552.00 | 49 197.00 | | 1 192 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 552.00 | 49 197.00 | | 1 192 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 720.00 | | | 147 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 859.00 | 173 109.00 | 1 749.00 | 174 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 188.00 | 33 503.00 | 70 685.00 | 104 188.00 |