| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
AP Constructions | 1 860 879.00 | 1 254 321.00 | 606 558.00 | 1 860 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 990.00 | 1 254 321.00 | 672 669.00 | 1 926 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BZ Autres créances | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 408.00 | | 755 408.00 | 755 408.00 |
CF Disponibilités | 419 007.00 | | 419 007.00 | 419 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 300.00 | | 1 271 300.00 | 1 271 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 290.00 | 1 254 321.00 | 1 943 969.00 | 3 198 290.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 1 492 696.00 | 1 521 052.00 | | 1 492 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 776.00 | 43 645.00 | | 218 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 352.00 | 1 609 576.00 | | 1 756 352.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 594.00 | 70 685.00 | | 77 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 16 797.00 | | 13 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 151.00 | 16 706.00 | | 96 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 616.00 | 104 188.00 | | 187 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 969.00 | 1 736 004.00 | | 1 943 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 353 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 016.00 | | | 234 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 016.00 | | | 234 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 129.00 | | | 163 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 560.00 | 35 848.00 | | 134 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 879.00 | 314 909.00 | | 626 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 103.00 | 271 265.00 | | 408 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 776.00 | 43 645.00 | | 218 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 990.00 | | | 2 033 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 868.00 | | | 2 030 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 749.00 | 48 684.00 | 36 113.00 | 1 241 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 749.00 | 48 684.00 | 36 113.00 | 1 241 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 82 166.00 | | | 82 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 635.00 | 96 886.00 | 1 749.00 | 98 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 616.00 | 110 023.00 | 77 594.00 | 187 616.00 |