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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
AN Terrains | 697 455.00 | | 697 455.00 | 697 455.00 |
AP Constructions | 3 260 775.00 | 736 371.00 | 2 524 404.00 | 3 260 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 648.00 | 20 437.00 | 20 211.00 | 40 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 960.00 | 757 975.00 | 3 296 985.00 | 4 054 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 982.00 | | 147 982.00 | 147 982.00 |
CF Disponibilités | 97 283.00 | | 97 283.00 | 97 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 229.00 | | 253 229.00 | 253 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 189.00 | 757 975.00 | 3 550 214.00 | 4 308 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 575.00 | | | -604 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
DL TOTAL (I) | -437 219.00 | | | -437 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 771.00 | | | 1 828 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 310.00 | | | 2 002 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 527.00 | | | 106 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 432.00 | | | 3 987 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 214.00 | | | 3 550 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 212.00 | | | 2 222 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 676.00 | | 450 676.00 | 450 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 676.00 | | 450 676.00 | 450 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 676.00 | | | 450 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 319.00 | | | 383 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 537.00 | | 89 423.00 | 3 965 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 054 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 965 537.00 | | 34 508.00 | 3 965 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 069.00 | 190 906.00 | | 567 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 069.00 | 190 906.00 | | 567 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 582.00 | 109 582.00 | | 109 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 527.00 | 106 527.00 | | 106 527.00 |
UX Autres créances clients | 147 982.00 | | | 147 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 771.00 | 63 550.00 | 647 287.00 | 1 828 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 892 728.00 | 1 892 728.00 | | 1 892 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 668.00 | | | 131 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 946.00 | 149 946.00 | | 149 946.00 |
VW T.V.A. | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 432.00 | 2 222 212.00 | 647 287.00 | 3 987 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
ST Autres comptes | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 609.00 | | | 46 609.00 |