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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 697 455.00 | | 697 455.00 | 697 455.00 |
AP Constructions | 3 418 569.00 | 1 694 824.00 | 1 723 745.00 | 3 418 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 839.00 | 1 736 639.00 | 2 421 200.00 | 4 157 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 762.00 | | 138 762.00 | 138 762.00 |
BZ Autres créances | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 700 649.00 | | 700 649.00 | 700 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 781.00 | | 1 368 781.00 | 1 368 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 620.00 | 1 736 639.00 | 3 789 981.00 | 5 526 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 706.00 | -216 837.00 | | -21 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 099.00 | 195 132.00 | | 105 099.00 |
DL TOTAL (I) | 183 394.00 | 78 294.00 | | 183 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 625.00 | 1 543 576.00 | | 1 419 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 635.00 | 1 985 514.00 | | 1 995 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 569.00 | 17 730.00 | | 12 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 754.00 | 109 487.00 | | 41 754.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 962.00 | 127 842.00 | | 136 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 588.00 | 3 784 191.00 | | 3 606 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 981.00 | 3 862 486.00 | | 3 789 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 163.00 | | 457 163.00 | 457 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 163.00 | | 457 163.00 | 457 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 565.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 143.00 | 34 954.00 | | 43 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 751.00 | 636 297.00 | | 484 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 652.00 | 441 166.00 | | 379 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 099.00 | 195 132.00 | | 105 099.00 |