| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110.00 | 7 225.00 | 2 885.00 | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | 5 487.00 | 1 414.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 010.00 | 12 711.00 | 4 299.00 | 17 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 300.00 | | 414 300.00 | 414 300.00 |
BZ Autres créances | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CF Disponibilités | 138 797.00 | | 138 797.00 | 138 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 514.00 | | 602 514.00 | 602 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 524.00 | 12 711.00 | 606 813.00 | 619 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 143 491.00 | 159 927.00 | | 143 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 710.00 | -16 436.00 | | 44 710.00 |
DL TOTAL (I) | 254 200.00 | 209 491.00 | | 254 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 278.00 | 52 241.00 | | 103 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 965.00 | 174 178.00 | | 191 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 370.00 | 61 486.00 | | 57 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 612.00 | 287 905.00 | | 352 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 813.00 | 497 395.00 | | 606 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 668 159.00 | 668 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 668 159.00 | 668 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | 56.00 | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 406.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 25.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 25.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | 381.00 | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 603.00 | -13 291.00 | | 16 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 686.00 | 511 713.00 | | 668 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 976.00 | 528 149.00 | | 623 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 710.00 | -16 436.00 | | 44 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 820.00 | | 1 190.00 | 15 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 820.00 | | 1 190.00 | 15 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 164.00 | 3 547.00 | | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 164.00 | 3 547.00 | | 9 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 965.00 | 191 965.00 | | 191 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
UX Autres créances clients | 414 300.00 | | | 414 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VI Groupe et associés | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 442.00 | 429 442.00 | | 429 442.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 612.00 | 352 612.00 | | 352 612.00 |