| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 2 065.00 | 1 685.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 023.00 | 5 297.00 | 726.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 773.00 | 7 362.00 | 2 411.00 | 9 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CF Disponibilités | 233 833.00 | | 233 833.00 | 233 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 950.00 | | 398 950.00 | 398 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 722.00 | 7 362.00 | 401 361.00 | 408 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 143 491.00 | 143 491.00 | | 143 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 573.00 | 44 710.00 | | 80 573.00 |
DL TOTAL (I) | 290 063.00 | 254 200.00 | | 290 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 103 278.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 596.00 | 191 965.00 | | 52 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 464.00 | 57 370.00 | | 58 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 297.00 | 352 612.00 | | 111 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 361.00 | 606 813.00 | | 401 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 484 500.00 | 484 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 484 500.00 | 484 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 838.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 526.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 526.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 52.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 52.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | 474.00 | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 845.00 | 16 603.00 | | 33 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 681.00 | 668 686.00 | | 508 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 108.00 | 623 976.00 | | 428 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 573.00 | 44 710.00 | | 80 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 237.00 | 9 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 237.00 | 9 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 711.00 | 1 888.00 | 7 237.00 | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 711.00 | 1 888.00 | 7 237.00 | 12 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 759.00 | 127 759.00 | | 127 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |