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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 179.00 | 39 114.00 | 6 065.00 | 45 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 908.00 | 14 496.00 | 4 413.00 | 18 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 468.00 | 63 226.00 | 25 242.00 | 88 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
BP En cours de production de services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 681.00 | 10 752.00 | 766 929.00 | 777 681.00 |
BZ Autres créances | 480 969.00 | | 480 969.00 | 480 969.00 |
CF Disponibilités | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 290.00 | 10 752.00 | 1 301 538.00 | 1 312 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 758.00 | 73 978.00 | 1 326 780.00 | 1 400 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 301.00 | 21 869.00 | | 61 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 943.00 | 39 432.00 | | 34 943.00 |
DL TOTAL (I) | 140 244.00 | 105 301.00 | | 140 244.00 |
DP Provisions pour risques | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 310.00 | 7 191.00 | | 44 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 411.00 | 298 717.00 | | 722 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 251.00 | 228 037.00 | | 380 251.00 |
EA Autres dettes | | 34 688.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 033.00 | 123 865.00 | | 11 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 601.00 | 693 093.00 | | 1 158 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 780.00 | 826 329.00 | | 1 326 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596.00 | | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 391.00 | | 3 044 391.00 | 3 044 391.00 |
FM Production stockée | | | -16 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 892.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 530.00 | 18 614.00 | | 25 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 285.00 | 31 231.00 | | 11 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 246.00 | -12 616.00 | | 14 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -533.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 881.00 | 2 301 582.00 | | 3 106 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 939.00 | 2 262 150.00 | | 3 071 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 943.00 | 39 432.00 | | 34 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 001.00 | 2 567.00 | 16 342.00 | 77 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 384.00 | 2 567.00 | 16 342.00 | 67 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 411.00 | 722 411.00 | | 722 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777 681.00 | | | 777 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 969.00 | | | 480 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 362.00 | 1 247 739.00 | 27 623.00 | 1 275 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 601.00 | 1 158 601.00 | | 1 158 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |