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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 777.00 | 39 839.00 | 3 938.00 | 43 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 991.00 | 1 223.00 | 3 768.00 | 4 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 146.00 | 50 678.00 | 15 468.00 | 66 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 420.00 | 22 008.00 | 301 411.00 | 323 420.00 |
BZ Autres créances | 512 026.00 | | 512 026.00 | 512 026.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 296.00 | 22 008.00 | 828 288.00 | 850 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 442.00 | 72 687.00 | 843 755.00 | 916 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 244.00 | 61 301.00 | | 96 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 015.00 | 34 943.00 | | -140 015.00 |
DL TOTAL (I) | 229.00 | 140 244.00 | | 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 934.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 934.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 154.00 | 44 310.00 | | 76 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 596.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 301.00 | 722 411.00 | | 352 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 442.00 | 380 251.00 | | 257 442.00 |
EA Autres dettes | 139 696.00 | | | 139 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 121.00 | 11 033.00 | | 17 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 526.00 | 1 158 601.00 | | 843 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 755.00 | 1 326 780.00 | | 843 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 462 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 462 776.00 | |
FM Production stockée | | | -14 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 96 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 883.00 | 25 530.00 | | 118 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 529.00 | 11 285.00 | | 20 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 355.00 | 14 246.00 | | 98 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 964.00 | 3 106 881.00 | | 1 669 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 981.00 | 3 071 939.00 | | 1 809 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 015.00 | 34 943.00 | | -140 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 468.00 | | | 88 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 226.00 | 1 996.00 | 14 543.00 | 63 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 610.00 | 1 996.00 | 14 543.00 | 53 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 752.00 | 11 256.00 | | 10 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 686.00 | 11 256.00 | 27 934.00 | 38 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 301.00 | 352 301.00 | | 352 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 508.00 | 140 508.00 | | 140 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
UX Autres créances clients | 316 354.00 | | | 316 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 474.00 | 4 995.00 | 5 479.00 | 10 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VP Divers | 519 091.00 | | | 519 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 442.00 | 257 442.00 | | 257 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 432.00 | 812 303.00 | 34 129.00 | 846 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 526.00 | 838 047.00 | 5 479.00 | 843 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |