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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 160.00 | 5 974.00 | 3 186.00 | 9 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 481.00 | 7 170.00 | 9 311.00 | 16 481.00 |
BP En cours de production de services | | | 80.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
BZ Autres créances | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CF Disponibilités | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 856.00 | | 72 856.00 | 72 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 337.00 | 7 170.00 | 82 167.00 | 89 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 623.00 | | | 623.00 |
DG Autres réserves | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 349.00 | | | -17 349.00 |
DL TOTAL (I) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
EA Autres dettes | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 913.00 | | 3 429.00 | 13 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 16 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 9 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 592.00 | | 3 429.00 | 6 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 001.00 | 2 029.00 | 861.00 | 6 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 805.00 | 2 029.00 | 861.00 | 4 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 963.00 | 59 838.00 | 6 125.00 | 65 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |