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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 534.00 | 11 012.00 | 6 522.00 | 17 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 298.00 | 12 208.00 | 9 090.00 | 21 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
BZ Autres créances | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CF Disponibilités | 118 117.00 | | 118 117.00 | 118 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 057.00 | | 183 057.00 | 183 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 355.00 | 12 208.00 | 192 147.00 | 204 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 623.00 | | | 623.00 |
DG Autres réserves | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
DL TOTAL (I) | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 312.00 | | | 123 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 583.00 | | | 126 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 147.00 | | | 192 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 583.00 | | | 126 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 529.00 | | 6 769.00 | 14 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 765.00 | | 6 769.00 | 10 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 888.00 | 1 319.00 | | 10 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 692.00 | 1 319.00 | | 9 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 642.00 | 96 642.00 | | 96 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 508.00 | 64 940.00 | 2 568.00 | 67 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 583.00 | 126 583.00 | | 126 583.00 |