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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 266.00 | | 98 266.00 | 98 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 281.00 | 36 625.00 | 434 656.00 | 471 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 695.00 | | 202 695.00 | 202 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 976.00 | 36 625.00 | 637 351.00 | 673 976.00 |
CU Autres participations | 338 000.00 | 36 625.00 | 301 375.00 | 338 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 529.00 | 10 023.00 | | 19 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 689.00 | 9 505.00 | | 17 689.00 |
DL TOTAL (I) | 70 219.00 | 52 529.00 | | 70 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 90 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 784.00 | 381 920.00 | | 425 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 418.00 | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 273.00 | 44 885.00 | | 70 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 132.00 | 517 223.00 | | 567 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 351.00 | 569 753.00 | | 637 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 392.00 | 104 666.00 | | 174 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 1 677.00 | | 3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 012.00 | 99 860.00 | | 126 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 322.00 | 90 354.00 | | 108 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 689.00 | 9 505.00 | | 17 689.00 |