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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 779 070.00 | 55 717.00 | 723 353.00 | 779 070.00 |
040 Immobilisations financières | 382 869.00 | | 382 869.00 | 382 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 161 939.00 | 55 717.00 | 1 106 222.00 | 1 161 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 126 382.00 | | 126 382.00 | 126 382.00 |
084 Disponibilités | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 993.00 | | 144 993.00 | 144 993.00 |
110 Total général Actif | 1 306 932.00 | 55 717.00 | 1 251 215.00 | 1 306 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 676.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 512 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 529 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 573 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 087 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 251 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 455 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 500.00 | 121 000.00 | | 117 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 500.00 | | |
230 Autres produits | 797.00 | | | 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 297.00 | 131 500.00 | | 118 297.00 |
242 Autres charges externes. | 3 745.00 | 10 412.00 | | 3 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | 4 331.00 | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 783.00 | 60 792.00 | | 61 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 043.00 | 18 674.00 | | 37 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 245.00 | 94 209.00 | | 105 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 053.00 | 37 291.00 | | 13 053.00 |
280 Produits financiers | 623.00 | 825.00 | | 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 613.00 | 2 006.00 | | 18 613.00 |
294 Charges financières | 14 843.00 | 14 472.00 | | 14 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 023.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 1 519.00 | | 2 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 676.00 | 14 109.00 | | 14 676.00 |