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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 387.00 | 10 792.00 | 32 595.00 | 43 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 481.00 | 102 475.00 | 53 006.00 | 155 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 893.00 | 113 267.00 | 285 626.00 | 398 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 473.00 | | 77 473.00 | 77 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 366.00 | 113 267.00 | 363 099.00 | 476 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 578.00 | 53 868.00 | | 61 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 652.00 | 7 710.00 | | 16 652.00 |
DL TOTAL (I) | 89 230.00 | 72 578.00 | | 89 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 472.00 | 61 331.00 | | 32 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 426.00 | 90 790.00 | | 77 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 383.00 | 34 342.00 | | 40 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 372.00 | 18 466.00 | | 22 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 636.00 | 43 636.00 | | 23 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 580.00 | 50 210.00 | | 77 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 869.00 | 298 775.00 | | 273 869.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 099.00 | 371 353.00 | | 363 099.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 869.00 | 298 775.00 | | 273 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
FG Production vendue services | 236 044.00 | | 236 044.00 | 236 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 829.00 | | 243 829.00 | 243 829.00 |
FQ Autres produits | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 524.00 | |
GE Autres charges | | | 22 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 775.00 | 23 481.00 | | 22 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 620.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325.00 | 620.00 | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 325.00 | -620.00 | | -4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 1 278.00 | | 2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 358.00 | 238 243.00 | | 247 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 705.00 | 230 533.00 | | 230 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 652.00 | 7 710.00 | | 16 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 971.00 | | 29 167.00 | 375 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 245.00 | 398 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 245.00 | 198 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 946.00 | | 29 167.00 | 175 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 258.00 | 34 524.00 | 2 515.00 | 81 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 258.00 | 34 524.00 | 2 515.00 | 81 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 580.00 | 77 580.00 | | 77 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VI Groupe et associés | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 869.00 | 273 869.00 | | 273 869.00 |