| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 387.00 | 19 470.00 | 23 917.00 | 43 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 981.00 | 126 047.00 | 31 934.00 | 157 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 393.00 | 145 517.00 | 255 876.00 | 401 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
CF Disponibilités | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 724.00 | 145 517.00 | 330 208.00 | 475 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 230.00 | 61 578.00 | | 78 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 893.00 | 16 652.00 | | 27 893.00 |
DL TOTAL (I) | 117 124.00 | 89 230.00 | | 117 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 738.00 | 32 472.00 | | 6 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 643.00 | 77 426.00 | | 44 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 317.00 | 40 383.00 | | 25 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 078.00 | 22 372.00 | | 34 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | 23 636.00 | | 1 818.00 |
EA Autres dettes | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 752.00 | 77 580.00 | | 89 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 084.00 | 273 869.00 | | 213 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 208.00 | 363 099.00 | | 330 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 064.00 | 273 869.00 | | 213 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
FG Production vendue services | 265 632.00 | | 265 632.00 | 265 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 708.00 | | 268 708.00 | 268 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 250.00 | |
GE Autres charges | | | 16 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 320.00 | 22 775.00 | | 16 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 596.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 4 325.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -4 325.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 2 024.00 | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 977.00 | 247 358.00 | | 268 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 084.00 | 230 705.00 | | 241 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 893.00 | 16 652.00 | | 27 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 893.00 | | 2 500.00 | 398 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 868.00 | | 2 500.00 | 198 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 267.00 | 32 250.00 | | 113 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 267.00 | 32 250.00 | | 113 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VI Groupe et associés | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VW T.V.A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 084.00 | 213 084.00 | | 213 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 1 210.00 | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 89.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 60 079.00 | 60 590.00 | | 60 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 104.00 | 67 073.00 | | 66 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 568.00 | 3 165.00 | | 2 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 240.00 | 1 196.00 | | 1 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 663.00 | 2 406.00 | | 2 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 386.00 | 54 240.00 | | 54 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 547.00 | 32 201.00 | | 27 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 794.00 | 130 917.00 | | 128 794.00 |